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🏢 企業與戰略評估

免費財務健康度診斷測評範本

對照自己的賬本給盈利能力、流動性、槓桿、成本結構與財務管控五個方面打分,生成一份拿去和會計師或 CFO 對話的 AI 診斷快照,不構成財務建議。

約 10 分鐘
5 個加權維度
AI 報告 PDF
AI 顧問
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一句話答案

對照自己的賬本給盈利能力、流動性、槓桿、成本結構與財務管控五個方面打分,生成一份拿去和會計師或 CFO 對話的 AI 診斷快照,不構成財務建議。

💡

關於此範本

財務出事,幾乎都先在比率上露頭,很久之後才打中銀行賬戶:毛利變薄、週期拉長、槓桿悄悄加高。這份測評要求創辦人開著報表給五個財務面打分,報告用白話拼出數字指向的模式,供下一輪專業對話使用。它是自查快照,不是審計,也不是財務建議。

🗂️

範本總覽

範本財務健康度診斷測評
分類企業與戰略評估
形式加權 1–5 評分測評,附個人化 AI 報告 PDF
完成時間每則作答約 10 分鐘
你將獲得每則作答一份可列印的 AI 報告 PDF,外加原始作答記錄
適合創辦人 · 約聘 CFO · 董事會成員
費用免費複製進 FormLM 工作臺並自訂
📐

這個測評衡量什麼

五個維度,按 1–5 加權評分合成一個結果。

🖥️

線上預覽

示例表單與 AI 報告預覽,可即時填寫體驗評分與報告。

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填寫後即可看到作答如何流轉。
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示例 AI 報告含評分圖表與建議,可列印為 PDF。
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掃描報告上的 QR code 即可進入 AI 顧問對話。
📦

包含內容

執行該範本所需的一切。

1

五個加權維度

盈利能力、流動性、槓桿、成本結構、管控與報表,各打 1–5 分。

2

加權合成總分

總分可信:各維度分開呈現,短板不被平均數掩蓋。

3

個人化 AI 報告 PDF

指出最弱的維度、它在拖累什麼、該先修什麼。

4

掃碼進入 AI 顧問對話

每份報告內嵌 QR code,連到圍繞本主題的 AI 顧問。

🧭

使用步驟

從複製到交付,四步完成。

1

使用此範本

把測評及其評分、報告與品牌設定一鍵複製進 FormLM 工作臺,免費。

2

自訂

調整維度與權重,貼合你的業務實際。

3

分享與蒐集

發送連結或 QR code,每則作答自動完成評分。

4

檢視與行動

開啟個人化 AI 報告 PDF,分享給相關利害人。

👥

適用人群

選擇你的角色——看它如何嵌入你的流程。

1

創辦人

每月一次不摻水分的對賬。

2

約聘 CFO

接手前的結構化底稿。

3

董事會成員

統一財務健康的語言。

⭐

核心特性

讓它成為專業交付物的能力。

📝

內含示例問題

真實問題預覽——完整版本會加入評分與每位作答者的個人化報告。

  1. 毛利和營業利潤率符合我們的模式與階段(1-5)
  2. 不需要臨時找錢也能按時履行支付義務(1-5)
  3. 當前的債務仍然服務於增長計劃(1-5)
  4. 固定成本匹配真實收入而非最好情形(1-5)
  5. 月度賬目按時關閉且值得信賴(1-5)
  6. 哪個比率你最不敢細看?(開放)
  7. 哪筆數字清楚了,能最先改變一個決定?(開放)
❓

常見問題

需要帶著賬本填嗎?
建議開著利潤表、資產負債表和現金流量表填:測評打的是判斷分,真實數字讓它更銳利。
這算財務建議嗎?
不算。它是結構化的自查,用來準備與會計師或 CFO 的專業對話;報告只呈現模式,不開處方。
五個方面是什麼?
盈利能力、流動性、槓桿、成本結構、管控與報表,加權合成健康分。
除了創辦人還該誰填?
離數字最近的人——財務負責人或懂財務的合夥人;獨立視角專治樂觀偏差。
財務健康度診斷測評多久查一次合適?
流動性單獨每月看,五維全量每季度看,融資或借款之前必看一次。
是否免費?
免費。點擊「使用此範本」即可把表單、評分與報告配置複製進 FormLM 工作臺,自訂後隨時分享。

本季就跑一次「財務健康度診斷測評」

五個維度加權評分+個人化 AI 報告——免費複製、自由修改。