免费开始
🏢 企业与战略评估

免费财务健康度诊断测评模板

对照自己的账本给盈利能力、流动性、杠杆、成本结构与财务管控五个方面打分,生成一份拿去和会计师或 CFO 对话的 AI 诊断快照,不构成财务建议。

约 10 分钟
5 个加权维度
AI 报告 PDF
AI 顾问
在线预览

一句话答案

对照自己的账本给盈利能力、流动性、杠杆、成本结构与财务管控五个方面打分,生成一份拿去和会计师或 CFO 对话的 AI 诊断快照,不构成财务建议。

💡

关于此模板

财务出事,几乎都先在比率上露头,很久之后才打中银行账户:毛利变薄、周期拉长、杠杆悄悄加高。这份测评要求创始人开着报表给五个财务面打分,报告用白话拼出数字指向的模式,供下一轮专业对话使用。它是自查快照,不是审计,也不是财务建议。

🗂️

模板速览

模板财务健康度诊断测评
分类企业与战略评估
形式加权 1–5 评分测评,附个性化 AI 报告 PDF
完成时间每条作答约 10 分钟
你将获得每条作答一份可打印的 AI 报告 PDF,外加原始作答记录
适合创始人 · 兼职 CFO · 董事会成员
费用免费复制进 FormLM 工作台并自定义
📐

这个测评衡量什么

五个维度,按 1–5 加权评分合成一个结果。

🖥️

在线预览

示例表单与 AI 报告预览,可即时填写体验评分与报告。

loading...
…
填写后即可看到作答如何流转。
loading...
…
示例 AI 报告含评分图表与建议,可打印为 PDF。
loading...
…
扫描报告上的二维码即可进入 AI 顾问对话。
📦

包含内容

运行该模板所需的一切。

1

五个加权维度

盈利能力、流动性、杠杆、成本结构、管控与报表,各自打 1–5 分。

2

加权合成总分

总分可信:各维度分开呈现,短板不被平均数掩盖。

3

个性化 AI 报告 PDF

指出最弱的维度、它在拖累什么、该先修什么。

4

扫码进入 AI 顾问对话

每份报告内嵌二维码,连到围绕本主题的 AI 顾问。

🧭

使用步骤

从复制到交付,四步完成。

1

使用此模板

把测评及其评分、报告与品牌设置一键复制进 FormLM 工作台,免费。

2

自定义

调整维度与权重,贴合你的业务实际。

3

分享与采集

发送链接或二维码,每条作答自动完成评分。

4

查看与行动

打开个性化 AI 报告 PDF,分享给相关干系人。

👥

适用人群

选择你的角色——看它如何嵌入你的流程。

1

创始人

每月一次不掺水分的对账。

2

兼职 CFO

接手前的结构化底稿。

3

董事会成员

统一财务健康的语言。

⭐

核心特性

让它成为专业交付物的能力。

📝

内含示例问题

真实问题预览——完整版本会加入评分与每位作答者的个性化报告。

  1. 毛利和营业利润率符合我们的模式与阶段(1-5)
  2. 不需要临时找钱也能按时履行支付义务(1-5)
  3. 当前的债务仍然服务于增长计划(1-5)
  4. 固定成本匹配真实收入而非最好情形(1-5)
  5. 月度账目按时关闭且值得信赖(1-5)
  6. 哪个比率你最不敢细看?(开放)
  7. 哪笔数字清楚了,能最先改变一个决定?(开放)
❓

常见问题

需要带着账本填吗?
建议开着利润表、资产负债表和现金流量表填:测评打的是判断分,真实数字让它更锐利。
这算财务建议吗?
不算。它是结构化的自查,用来准备与会计师或 CFO 的专业对话;报告只呈现模式,不开处方。
五个方面是什么?
盈利能力、流动性、杠杆、成本结构、管控与报表,加权合成健康分。
除了创始人还该谁填?
离数字最近的人——财务负责人或懂财务的合伙人;独立视角专治乐观偏差。
财务健康度诊断测评多久查一次合适?
流动性单独每月看,五维全量每季度看,融资或借款之前必看一次。
是否免费?
免费。点击「使用此模板」即可把表单、评分与报告配置复制进 FormLM 工作台,自定义后随时分享。

本季度就跑一次「财务健康度诊断测评」

五个维度加权评分 + 个性化 AI 报告——免费复制、自由修改。